深圳市琛海私募证券基金管理有限公司

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琛海常兴绩优基金

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基金名称 琛海常兴绩优基金 基金经理 黄泰山

基金类型 主动管理型基金 存续期 20年

基金管理人 深圳市琛海资本管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

管理人备案号 P1004695 托管银行 招商银行深圳深纺大厦支行

认购起点 首次参与最低金额为100万元人民币 追加认购 追加金额为人民币10万元的整数倍

封闭期 基金成立6个月内不可赎回 开放日 每个月的最后一个交易日可认购、赎回

认购条件 具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织的合法财产

认购、赎回费 认购费率：0%，赎回费率：基金成立6至12个月为1.5%；基金成立大于等于12个月为0%

固定费用 基金管理费：1.5%/年；托管费0.15%/年；运营外包服务费0.05%/年

浮动费用 基金资产增值部分按20%比例，按月度计提业绩报酬

投资范围 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。

投资策略 本基金主要投资于中小银行、券商、汽车、家电、电气设备等二线蓝筹和信息安全、互联网、环保、新能源、新能源汽车等新兴产业，以及军工、自贸区、国企改革、重组股等主题热点。

募集账户信息 账户名招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户

开户行招商银行深圳分行水榭花都支行

账号 4119 0006 8510 5000 0021 658

认购流程 1、向基金管理人预约认购；   2、签署基金认购合同及相关资料；
3、划款至基金指定募集账户； 4、确认认购成功；          5、寄送交易申请书。

联系我们 地址：广东省深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦9层
联系电话：0755-83259066

净值	累计净值	累计增长率	更新日期
0.910	0.910	-9.0%	2016/7/8
0.875	0.875	-12.5%	2016/7/1
0.877	0.877	-12.3%	2016/6/30
0.854	0.854	-14.6%	2016/6/24
0.870	0.870	-13.0%	2016/6/17
0.864	0.864	-13.6%	2016/6/8
0.865	0.865	-13.5%	2016/6/3
0.818	0.818	-18.2%	2016/5/27
0.799	0.799	-20.1%	2016/5/20
0.787	0.787	-21.3%	2016/5/13
0.811	0.811	-18.9%	2016/5/6
0.791	0.791	-20.9%	2016/4/29
0.800	0.800	-20.0%	2016/4/22
0.833	0.833	-16.7%	2016/4/15
0.794	0.794	-20.6%	2016/4/8
0.795	0.795	-20.5%	2016/4/1
0.801	0.801	-19.9%	2016/3/31
0.808	0.808	-19.2%	2016/3/18
0.789	0.789	-21.1%	2016/3/11
0.800	0.800	-20.0%	2016/3/4
0.799	0.799	-20.1%	2016/2/29
0.822	0.822	-17.8%	2016/2/26
0.894	0.894	-10.6%	2016/2/19
0.878	0.878	-12.2%	2016/2/5
0.870	0.870	-13.0%	2016/1/29
0.907	0.907	-9.3%	2016/1/22
0.875	0.875	-12.5%	2016/1/15
0.957	0.957	-4.3%	2016/1/8
1.132	1.132	13.2%	2015/12/31
1.147	1.147	14.7%	2015/12/25
1.127	1.127	12.7%	2015/12/18
1.069	1.069	6.9%	2015/12/11
1.109	1.109	10.9%	2015/12/4
1.099	1.099	9.9%	2015/11/27
1.197	1.197	19.7%	2015/11/20
1.157	1.157	15.7%	2015/11/13
1.174	1.174	17.4%	2015/11/6
1.107	1.107	10.7%	2015/10/30
1.124	1.124	12.4%	2015/10/23
1.103	1.103	10.3%	2015/10/16
1.003	1.003	0.3%	2015/10/9
0.952	0.952	-4.8%	2015/9/30
0.951	0.951	-4.9%	2015/9/25
0.933	0.933	-6.7%	2015/9/18
0.994	0.994	-0.6%	2015/9/11
0.948	0.948	-5.2%	2015/9/2
1.061	1.061	6.1%	2015/8/28
1.202	1.202	20.2%	2015/8/21
1.409	1.409	40.9%	2015/8/14
1.285	1.285	28.5%	2015/8/7
1.130	1.130	13.0%	2015/7/31
1.234	1.234	23.4%	2015/7/24
1.174	1.174	17.4%	2015/7/20
1.133	1.133	13.3%	2015/7/17
1.100	1.100	10.0%	2015/7/10
1.219	1.219	21.9%	2015/7/3
1.484	1.484	48.4%	2015/6/26
1.493	1.493	49.3%	2015/6/19
1.593	1.593	59.3%	2015/6/18
1.706	1.706	70.6%	2015/6/12
1.674	1.674	67.4%	2015/6/10
1.634	1.634	63.4%	2015/6/5
1.476	1.476	47.6%	2015/5/29
1.507	1.507	50.7%	2015/5/22
1.379	1.379	37.9%	2015/5/15
1.283	1.283	28.3%	2015/5/8
1.282	1.282	28.2%	2015/4/30
1.336	1.336	33.6%	2015/4/24
1.309	1.309	30.9%	2015/4/17
1.187	1.187	18.7%	2015/4/10
1.178	1.178	17.8%	2015/4/3
1.103	1.103	10.3%	2015/3/27
1.086	1.086	8.6%	2015/3/20
0.994	0.994	-0.6%	2015/3/13
0.997	0.997	-0.3%	2015/3/6
0.999	0.999	-0.1%	2015/2/27
0.9998	0.9998	-0.02%	2015/2/17
1.0000	1.0000	0%	2015/2/13

基金名称	琛海常兴绩优基金	基金经理	黄泰山
基金类型	主动管理型基金	存续期	20年
基金管理人	深圳市琛海资本管理有限公司	基金托管人	招商证券股份有限公司
管理人备案号	P1004695	托管银行	招商银行深圳深纺大厦支行
认购起点	首次参与最低金额为100万元人民币	追加认购	追加金额为人民币10万元的整数倍
封闭期	基金成立6个月内不可赎回	开放日	每个月的最后一个交易日可认购、赎回
认购条件	具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织的合法财产
认购、赎回费	认购费率：0%，赎回费率：基金成立6至12个月为1.5%；基金成立大于等于12个月为0%
固定费用	基金管理费：1.5%/年；托管费0.15%/年；运营外包服务费0.05%/年
浮动费用	基金资产增值部分按20%比例，按月度计提业绩报酬
投资范围	投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。
投资策略	本基金主要投资于中小银行、券商、汽车、家电、电气设备等二线蓝筹和信息安全、互联网、环保、新能源、新能源汽车等新兴产业，以及军工、自贸区、国企改革、重组股等主题热点。
募集账户信息	账户名	招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户
	开户行	招商银行深圳分行水榭花都支行
	账号	4119 0006 8510 5000 0021 658
认购流程	1、向基金管理人预约认购； 2、签署基金认购合同及相关资料； 3、划款至基金指定募集账户； 4、确认认购成功； 5、寄送交易申请书。
联系我们	地址：广东省深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦9层联系电话：0755-83259066