深圳市琛海私募证券基金管理有限公司

基金产品

琛海常兴价值成长1号

您当前的位置：首页 > 基金产品

琛海常兴价值成长1号基金要素及申购流程

基金名称 琛海常兴价值成长1号基金 基金经理 黄泰山

基金类型 主动管理型基金 存续期 20年

基金管理人 深圳市琛海资本管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

管理人备案号 P1004695 产品备案号 S21641

认购起点 首次参与最低金额为100万元人民币 追加认购 追加金额为人民币10万元的整数倍

申购赎回限制 前12个月只允许认购，不允许赎回 开放周期 季度开放

开放日 每自然季度末月（3月、6月、9月、12月）的最后一个工作日及基金终止日

认购条件 具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织的合法财产。

认购、赎回费 认购费率：0%，赎回费率0%

固定费用 基金管理费：1.5%/年；托管费0.1%/年；运营外包服务费0.1%/年

浮动费用 基金资产增值部分按【20%】比例，按季度计提业绩报酬

投资范围 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。

投资策略 本基金主要投资但不限于大消费、大服务、新兴产业

募集账户信息 账户名深圳市琛海资本管理有限公司

开户行兴业银行股份有限公司深圳后海支行

账号 33813 0100 1000 39492

认购流程 1、向基金管理人预约认购；   2、签署基金认购合同及相关资料；
3、划款至基金指定募集账户； 4、确认认购成功；          5、寄送交易申请书。

联系我们 地址：广东省深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦9层
联系电话：0755-83259066

净值	累计净值	累计增长率	更新日期
0.817	0.817	-18.3%	2016/7/8
0.790	0.790	-21.0%	2016/7/1
0.759	0.759	-24.1%	2016/6/24
0.766	0.766	-23.4%	2016/6/17
0.769	0.769	-23.1%	2016/6/8
0.762	0.762	-23.8%	2016/6/3
0.730	0.730	-27.0%	2016/5/27
0.730	0.730	-27.0%	2016/5/20
0.730	0.730	-27.0%	2016/5/13
0.742	0.742	-25.8%	2016/5/6
0.722	0.722	-27.8%	2016/4/29
0.723	0.723	-27.7%	2016/4/22
0.741	0.741	-25.9%	2016/4/15
0.741	0.741	-25.9%	2016/4/8
0.740	0.740	-26.0%	2016/4/1
0.735	0.735	-26.5%	2016/3/25
0.739	0.739	-26.1%	2016/3/18
0.737	0.737	-26.3%	2016/3/11
0.738	0.738	-26.2%	2016/3/4
0.765	0.765	-23.5%	2016/2/19
0.756	0.756	-24.4%	2016/2/5
0.754	0.754	-24.6%	2016/1/29
0.792	0.792	-20.8%	2016/1/22
0.778	0.778	-22.2%	2016/1/15
0.881	0.881	-11.9%	2016/1/8
1.064	1.064	6.4%	2015/12/31
1.113	1.113	11.3%	2015/12/25
1.129	1.129	12.9%	2015/12/18
1.017	1.017	1.7%	2015/12/11
0.904	0.904	-9.6%	2015/12/4
0.891	0.891	-10.9%	2015/11/27
0.977	0.977	-2.3%	2015/11/20
0.942	0.942	-5.8%	2015/11/13
0.906	0.906	-9.4%	2015/11/6
0.887	0.887	-11.3%	2015/10/30
0.911	0.911	-8.9%	2015/10/23
0.895	0.895	-10.5%	2015/10/16
0.844	0.844	-15.6%	2015/10/9
0.821	0.821	-17.9%	2015/9/30
0.820	0.820	-18.0%	2015/9/29
0.839	0.839	-16.1%	2015/9/25
0.851	0.851	-14.9%	2015/9/18
0.885	0.885	-11.5%	2015/9/11
0.875	0.875	-12.5%	2015/9/2
0.906	0.906	-9.4%	2015/8/28
0.87	0.87	-13%	2015/8/27
1.167	1.167	16.7%	2015/8/21
1.260	1.260	26.0%	2015/8/20
1.379	1.379	37.9%	2015/8/14
1.365	1.365	36.5%	2015/8/13
1.314	1.314	31.4%	2015/8/7
1.253	1.253	25.3%	2015/8/5
1.145	1.145	14.5%	2015/7/31
1.134	1.134	13.4%	2015/7/30
1.262	1.262	26.2%	2015/7/23
1.160	1.160	16.0%	2015/7/17
1.089	1.089	8.9%	2015/7/10
1.153	1.153	15.3%	2015/7/3
1.497	1.497	49.7%	2015/6/26
1.549	1.549	54.9%	2015/6/19
1.632	1.632	63.2%	2015/6/18
1.748	1.748	74.8%	2015/6/12
1.570	1.570	57.0%	2015/5/22
1.391	1.391	39.1%	2015/5/14
1.317	1.317	31.7%	2015/5/8
1.408	1.408	40.8%	2015/4/29
1.423	1.423	42.3%	2015/4/24
1.396	1.396	39.6%	2015/4/17
1.380	1.380	38.0%	2015/4/10
1.310	1.310	31.0%	2015/4/3
1.285	1.285	28.5%	2015/3/26
1.256	1.256	25.6%	2015/3/20
1.178	1.178	17.8%	2015/3/13
1.140	1.140	14.0%	2015/3/6
1.132	1.132	13.2%	2015/2/27
1.096	1.096	9.6%	2015/2/17
1.019	1.019	1.9%	2015/2/6
1.071	1.071	7.1%	2015/1/30
1.041	1.041	4.1%	2015/1/23
1.039	1.039	3.9%	2015/1/16
1.094	1.094	9.4%	2014/12/23
1.080	1.080	8.0%	2014/12/17
1.045	1.045	4.5%	2014/12/10

琛海常兴价值成长1号基金要素及申购流程
基金名称	琛海常兴价值成长1号基金	基金经理	黄泰山
基金类型	主动管理型基金	存续期	20年
基金管理人	深圳市琛海资本管理有限公司	基金托管人	国泰君安证券股份有限公司
管理人备案号	P1004695	产品备案号	S21641
认购起点	首次参与最低金额为100万元人民币	追加认购	追加金额为人民币10万元的整数倍
申购赎回限制	前12个月只允许认购，不允许赎回	开放周期	季度开放
开放日	每自然季度末月（3月、6月、9月、12月）的最后一个工作日及基金终止日
认购条件	具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织的合法财产。
认购、赎回费	认购费率：0%，赎回费率0%
固定费用	基金管理费：1.5%/年；托管费0.1%/年；运营外包服务费0.1%/年
浮动费用	基金资产增值部分按【20%】比例，按季度计提业绩报酬
投资范围	投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。
投资策略	本基金主要投资但不限于大消费、大服务、新兴产业
募集账户信息	账户名	深圳市琛海资本管理有限公司
	开户行	兴业银行股份有限公司深圳后海支行
	账号	33813 0100 1000 39492
认购流程	1、向基金管理人预约认购； 2、签署基金认购合同及相关资料； 3、划款至基金指定募集账户； 4、确认认购成功； 5、寄送交易申请书。
联系我们	地址：广东省深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦9层联系电话：0755-83259066