风险控制
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我们是极端的风险厌恶者，坚持“宁愿错过也不做错”的原则；
我们能忍耐的最大净值跌幅为-5至-10%；
仓位管理和个股止损是我们实现风险控制的两大措施。我们采取事前、事中、事后的主动风险管理。
市场风险的管理：
①系统性风险：评估每个季度存在导致系统性风险的因素，评估每个季度市场趋势可能的变化与转折，一旦判断系统处于较高风险状态，主动降低仓位；一旦市场出现与一致预期相反的运动，及时纠错。
②行业和个股风险：股票市场里变化最为重要，密切跟踪行业、个股变化，全面了解行业和个股的风险要素，密切跟踪这些风险点变化；适当的分散化投资。
流动性风险的管理：
评估股票的流动性和换手率，合理控制个股持仓比例和持股集中度。
公司营运风险的管理：
恪守契约精神，公司的经营和投资必须遵守信托合同的约定。
根据中国法律和监管部门的规定和要求进行规范投资。
建立标准化流程，明确投资操作和运营管理中存在的风险点及控制措施，强化流程管理执行力。